Составить выписку банка по следующим операциям:

Question

Составить выписку банка по следующим операциям:

Ольга Марецкая Ученик (123), открыт 2 недели назад

Составить выписку банка по следующим операциям:
Расчетный счет № 40702810385973445457 Сальдо входящее – 1 250 366,00 руб. Поступили документы:
1) Платежное поручение № 513 от 11.10. т. г. на сумму 125 000 руб. -перечисление налога;
2) Платежное поручение № 551 от 12.10. т. г. на сумму 45 500 руб. - перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды;
3) Платежное требование № 412 от 13.10. т. г. на сумму 12 020 руб. - за материальные ценности;
4) Объявление на взнос наличными № 556 от 14.10. т. г. на сумму 56 800 руб. - сверхлимитный остаток кассы;
5) Денежный чек № 45 от 14.10. т. г. на сумму 660 090 руб. – заработная плата;

Answer 1

Для составления выписки банка по расчетному счету № 40702810385973445457 учитываем следующие операции:
Сальдо входящее: 1 250 366,00 руб.
Операции:
Платежное поручение № 513 от 11.10. т.г. на сумму 125 000 руб. - перечисление налога:
Дебет: 1 250 366,00 руб.
Кредит: 125 000,00 руб.
Остаток: 1 125 366,00 руб.[1]
Платежное поручение № 551 от 12.10. т.г. на сумму 45 500 руб. - перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды:
Дебет: 1 125 366,00 руб.
Кредит: 45 500,00 руб.
Остаток: 1 079 866,00 руб.[1]
Платежное требование № 412 от 13.10. т.г. на сумму 12 020 руб. - за материальные ценности:
Дебет: 1 079 866,00 руб.
Кредит: 12 020,00 руб.
Остаток: 1 067 846,00 руб.[1]
Объявление на взнос наличными № 556 от 14.10. т.г. на сумму 56 800 руб. - сверхлимитный остаток кассы:
Дебет: 1 067 846,00 руб.
Кредит: 56 800,00 руб.
Остаток: 1 011 046,00 руб.[1]
Денежный чек № 45 от 14.10. т.г. на сумму 660 090 руб. – заработная плата:
Дебет: 1 011 046,00 руб.
Кредит: 660 090,00 руб.
Остаток: 350 956,00 руб.[1]