Как правильно написать бухгалтерскую справку?суть вопроса во вложени

Учредитель сделал заем беспроцентный на расч/счет... я сразу провела на заем от учредителя... банк запросил кассу, проверив, они сказали, что заем должен проходить ч/з кассу... провела я ч/з кассу... нумерация пошла задним числом я провела как 11/1 и 8/1,т. е .дополнительно РКО И ПКО... как теперь правильно оформить справку, объяснив про нумерацию и ситуацию... Помогите... грамотно составить... Пожалуйста