Отрицательное сальдо по счету 57.03

Question

Отрицательное сальдо по счету 57.03

Мария Капустина Ученик (125), на голосовании 10 лет назад

Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, в чем дело:
Розничный магазин, ккс + терминал эквайринга от банка. Счет 57.03 не закрывается, т. к. в Z-отчете и банковской выписке суммы иногда различаются (на маленькие суммы) (все проводки по продажам и по банку правильные). Как я поняла, это происходит из-за того, что кассир иногда забывает пробить покупку в ккм, а операцию по карте проводит; или в результате возврата товара, оплаченного картой, деньги отдает наличными.
Какой проводкой отрегулировать счет 57?

Answer 1

Регулируйте корреспонденцией со счетами 51, 50, 62. Придется каждый случай рассматривать отдельно. А с кассира надо требовать объяснительную. 3 раза напишет, помнить будет.

Answer 2

да, каждый случай проследите. Чтобы 57 счет закрылся. Проводки нужны по терминалу? И еще: при возврате товара, оплаченного картой - возврат денег на карту!