Что куда вписывать в отчёт?

Фирма - праздничное агентство, дуем шарики гелием.

По состоянию на 1 января:
Есть шары на сумму около 20тыс
2 баллона с гелием (стоимость баллонов пустых по 6тыс=12тыс и гелия в них на 7тыс гдет)
2 рулона ткани для свадебного оформления (по 3тыс=6тыс), ткань сдаётся в аренду и как выцветает покупается новая
В уставном капитале пк за 12тыс
собственно всё, больше ничего и нет из вещей...
Налички в кассе 15тыс
на р/с 42 тыс

Что нужно куда записывать (что к чему складывать на будущее для самостоятельных подсчётов)? Как я понял в форму 0710001?