Не получается провести закрытие месяца в 1С 7.7 Бухгалтерия.

Question

Не получается провести закрытие месяца в 1С 7.7 Бухгалтерия.

Shadow1nTheMist Мыслитель (5488), закрыт 7 лет назад

Выдает ошибку.
Счет 25 автоматически закрыть невозможно, т. к. база распределения расходов по подразделению административно-хозяйственный отдел равна нулю.
База распределения - затраты, отнесенные в дебет счета 20 с кредита счета 70.
Что делать?
Опишите пошагово, что и как делать. Заранее спасибо.

Answer 1

Татьяна Гений (52556) 7 лет назад

Так бывает когда нет реализации.

Shadow1nTheMistМыслитель (5488) 7 лет назад

А как можно провести эту реализацию? Бухгалтерской справкой, операцией или простой проводкой? Заранее спасибо

Answer 2

при каких проводках задействован 25 счет?

Answer 3

Натуля - красотуля :) Искусственный Интеллект (186791) 7 лет назад

А предыдущий месяц нормально закрыт? Ошибка может крыться в разных местах:
1) не на тот счет отнесли расходы по "проблемному" подразделению. Посмотрите, как подобные расходы отражались в прошлых периодах
2) не хватает оборотов Д20 К70 по "проблемному" подразделению. Посмотрите, были ли такие обороты в прошлом периоде
3) случайно сбили способ распределения для 25 счета, раньше он закрывался по другому.
Точный порядок действий сказать сложно т. к. неясно какая у вас там ситуация в базе.

Shadow1nTheMistМыслитель (5488) 7 лет назад

Всё просто очень печально. Закрытия месяца не было ни разу (вообще никогда!!!) за всё время ведения базы. Я свернул базу на начало года и изменил остатки на адекватные. При закрытии месяца выдает такую ошибку. На 25 счёт идет только списание материалов и начисление ЗП (ЗП идёт общей суммой и проводкой Д25 К70). Торговля не ведется. Я не программист 1С и не бухгалтер, но по воле случая - ОБЯЗАН всё исправить. 1С бухгалтерия 7.7 ред. 4.5.

Натуля - красотуля :) Искусственный Интеллект (186791) Скорее всего неправильная проводка Д25 Административно хозяйственный отдел К70. На 25 счет должны относиться общепроизводственные расходы. А подразделение судя по названию не производственное, поэтому оно у вас и не закрывается. Попробуйте исправить эти обороты, чтобы зарплата АХО относилась на 26 счет. Тогда все должно закрыться. Но по хорошему за закрытие месяца, за корректность отражения затрат несет ответственность бухгалтерия, специально обученные люди.

Answer 4

это известная тема

у меня закрывается, если торговли не было (в торговле 26 счет не используетася, в торговле не закрывается счет 44)

а у тебя счет 26 с аналогично проблемой.

Возможно, в настройках надо поковыряться (в учетной политике),
но учетную политику ковырять посреди года - зер не гут

Answer 5

Это значит, что у вас нет ни одной проводки:
Д 20 К 70, где подразделение = "адинистративно-хозяйственный отдел".

То есть ваша база распределения равна нулю.