Акт сверки не сходится

Question

Акт сверки не сходится

Евгения Кнор Ученик (166), закрыт 2 года назад

Здравствуйте,недавно устроилась на работу, в бухгалтерии опыта мало((прислали акт сверки за 2022 год, сальдо на конец и начало периода,обороты не сходятся. Нашла у контрагента реализацию,которая у нас не отражена и 2 реализации на отличающиеся суммы. Помимо этого, в марте 2022 года были проведены несколько приходов за 2021 год. Что делать то??ПАМАГИТИ)))))

Answer 1

Запросите у контрагента документы по реализации с печатями, и внесите данные в свою программу после получения

Answer 2

Ну так созвонитесь с бухгалтерией контрагента и попросите отправить вам те документы, по которым у вас расхождения. Разговаривать надо с людьми, а не кричать тут ПАМАГИТЕ.

Answer 3

Поднимаем первичные документы, смотрим действительно ли отличаются именно документы, а не бухгалтер неправильно занес в программу. Запрашиваем дубликаты сверяемых документов, делаем правильные проводки.