Помогите с задачей по бух учету!!!!

Задача ООО «Ветерок» регулярно закупает сырье у населения. Руководитель решил, что в 2014 году компания ежемесячно будет вести закупки не менее интенсивно, чем в сентябре прошлого года, на который пришелся их пик. Компания работает по пятидневному графику. Значит, в сентябре у нее было 22 рабочих дня. Наличные затраты за тот месяц составили 123 486 руб. Кассир компании получает наличные по чеку каждые три рабочих дня. Лимит остатка кассы для ООО «Ветерок» с 1 января 2014 года составит