ПОМО ГИ ТЕЕЕЕ МОЛЮЮЮЮ

деньги

Операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки представляют собой важные компоненты денежных потоков компании и имеют тесную взаимосвязь в контексте финансового анализа. Давайте рассмотрим их взаимосвязь подробнее:

Операционные денежные потоки:
Эти потоки связаны с основной деятельностью компании, то есть с продажей товаров и услуг.
Включают деньги, поступающие от продажи продукции или услуг, а также деньги, уходящие на оплату рабочей силы, закупку сырья и другие операционные расходы.
Инвестиционные денежные потоки:
Эти потоки связаны с инвестициями компании в активы, такие как закупка нового оборудования, недвижимости или других долгосрочных активов.
Включают деньги, которые компания тратит на расширение, модернизацию или приобретение активов, а также деньги, полученные от продажи активов.
Финансовые денежные потоки:
Эти потоки связаны с финансированием компании, такими как заемы, выпуск акций или выплаты дивидендов.
Включают деньги, связанные с заемами или выпуском акций, а также деньги, уходящие на погашение долга или выплату дивидендов.
Взаимосвязь между этими потоками следующая:

Положительные операционные денежные потоки могут использоваться для финансирования инвестиционных потоков, что помогает компании развиваться.
Положительные финансовые потоки могут быть использованы для покрытия операционных потоков или инвестиционных потоков.
При отсутствии достаточных операционных потоков или финансовых ресурсов компании может потребоваться заем или выпуск акций для покрытия операционных расходов или инвестиций.
Итак, эффективное управление этими тремя типами денежных потоков важно для финансовой стабильности и роста компании. Анализ этих потоков помогает определить, как компания использует свои ресурсы, и какие шаги могут быть предприняты для улучшения её финансового положения.