Акт сверок. Сальдо.

Здравствуйте!

То, что сальдо не нулевое, несмотря на выполненные работы и оплаченные счета, говорит о том, что есть несоответствие в данных. Чтобы понять, что именно не так, нужно разобраться в нюансах:

1. Проверьте документы:

Акт выполненных работ: Убедитесь, что все выполненные работы указаны в акте, а их стоимость соответствует выставленным счетам.
Счета-фактуры: Проверьте даты и номера счетов-фактур, которые выставили вы и ваш контрагент.
Платежные поручения: Проверьте даты и суммы платежей, которые были перечислены по счетам.
2. Проверьте даты:

Даты счетов и платежей: Убедитесь, что даты платежей соответствуют датам выставления счетов.
Дата акта выполненных работ: Проверьте, не было ли работ, выполненных после даты подписания акта.
3. Проверьте суммы:

Стоимость работ: Проверьте, что стоимость работ в акте соответствует стоимости работ в счетах.
Суммы платежей: Проверьте, не было ли ошибок при перечислении платежей (неправильная сумма или неверный счет).
4. Возможные причины несовпадения сальдо:

Не учтенные работы: Возможно, часть работ была выполнена, но не была отражена в акте выполненных работ.
Неучтенные платежи: Возможно, часть платежей была произведена, но не была отражена в ваших документах.
Ошибки в расчетах: Возможны ошибки в подсчете сумм, датах или номерах документов.
Несоответствие номенклатуры: Возможно, в счетах и акте работы указаны с разной номенклатурой, что затрудняет их сопоставление.
5. Как решить проблему:

Проведите повторную сверку: Совместно с контрагентом проведите повторную сверку данных, чтобы найти и исправить ошибки.
Составьте дополнительный акт: Если вы обнаружили, что часть работ не была отражена в акте, составьте дополнительный акт выполненных работ.
Оформите корректировочный счет-фактуру: Если вы нашли ошибку в сумме платежа или в номенклатуре работ, оформите корректировочный счет-фактуру.
6. Рекомендации:

Ведите четкую документацию: Старайтесь всегда четко и правильно оформлять все документы, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Регулярно проводите сверки: Планируйте регулярные сверки с контрагентами, чтобы своевременно обнаруживать и исправлять ошибки.
Важно: Если вы не можете самостоятельно разобраться с проблемой, обратитесь к специалисту по бухгалтерскому учету. Он сможет помочь вам найти причину несоответствия сальдо и исправить ошибки.

здарова, милаха. Если сальдо не нулевое, значит кто-то кому-то за что-то должен. Если у тебя кредитовое - значит ты должна контрику, если дебетовое - он тебе.
кидай фотку акта сверки, разберемся