Не сходится оборотно-сальдовая ведомость: как найти ошибку?

Question

Не сходится оборотно-сальдовая ведомость: как найти ошибку?

Азалия Профи (643), открыт 1 день назад

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти ошибку в оборотно-сальдовой ведомости

Answer 1

Дина Высший разум (246180) 18 часов назад

у тебя обороты пошли.Проверь разноску остатков по счетам на начало,потому что на начало у тебя дебет не сходится с кредитом.ПРосто начальные остатки невозможно посмотреть -плохо видно.

АзалияПрофи (643) 18 часов назад

Остатки на начало месяца:
Уставный капитал-36820000 р.
Предварительная оплата поставщикам-306800
Краткосрочный кредит банка-1050000
Незавершенное производство-3840000
Основные средства-42000000
Задолженность подотчетного лица-18000
Нераспределенная прибыль-7400000
Задолженность учредителям по дивидендам-620000
Денежные средства на расчетном счете-10355000
Задолженность работникам по з/п-730000
Задолженность по страховым взносам-251000
Сырье и материалы на складе-1730000
Задолженность в бюджет по НДС-769800
Задолженность в бюджет по НДФЛ-102000
Задолженность в бюджет по налогу на прибыль-40000
Задолженность по налогу на имущество-315000
Задолженность покупателей-3200000
Касса-11000
Резервный капитал-8140000
Готовая продукция на складе 5025000
Амортизация основных средств- 1048000

АзалияПрофи (643) 18 часов назад

Здравствуйте! Вчера несколько раз проверяла остатки на начало месяца, не смогла найти, где ошибка. Сможете, пожалуйста, посмотреть?

Дина Высший разум (246180) Азалия, проверила остатки на начало. сч.51-там должна быть сумма 10955000,а у ты пишешь сейчас 10355000.Какая изних правильно??? Затем оплачено предварительно поставщикам-это же аванс,значит Д_т 60-306800. если эти две цифры исправляешь,то дебет будет =67705800 по кредиту остаток =56665800,ица на сумму 11040000.Это большая сумма.Или по кредиту пропущен какой-то счет или что-то с амортизацией неправильно.Не может быть амортизация в 1048000,аОС 42 млн.Тебе надо уточнить цифры с преподавателем.Все упирается в начальные остатки.Будут там исправлены какие-то цифры и у тебя все пойдет,потому что обороты у теб\я сошлись.

АзалияПрофи (643) 12 часов назад

Спасибо большое!