Посоветуйте по вопросу о с/ф и Акту!
В ноябре были оказаны услуги по Счету №1/12 от 01.11.2014 были сделаны с/ф и акт. В декабре клиент ошибочно оплатил этот же счет, но в плетежке указал Счет №1 от 01.11.2014 за эти же услуги. Потом клиент решил "подарить" поставщику этот платеж в счет хорошей работы.
Клиенту нужно сделать (попросил) с/ф и акт по ошибочному счету на дату фактического оказания работ, т. е. в ноябре.
Как отразить вторую оплату по документам (с/ф, акту)? Какими датами и номерами, ведь нумерация по ним (с/ф и акты) уже декабрьская и в ноябре было неизвестно, что клиент сделает дополнительный платеж и поэтому не были сделаны с/ф и акт по второму ошибочному счету.
Я бы вернула эти ошибочные деньги и не заморачивалась.
На ноябрьскую услугу сделайте корректировочный счет-фактуру. У Вас изменились показатели, влияющие на расчет НДС (количество услуг). Составьте дополнительно соглашение с покупателем на увеличение кол-ва услуг. Акт переделайте.
Счет-фактура и акт у вас ноябрьские, а вторая оплата декабрьская. На нее выписывать счет-фактуру и акт не надо. Просто сделайте проводку, если вы исполнитель, не Д51(50) К62, а Д51(50) К84. Со стороны плательщика вторая оплата будет проведена следующей проводкой : Д84 К51(50). Таким образом, по акту сверки никакой задолженности между контрагентами не будет.
Какая клиенту разница от какого числа документы, выпишите на последнюю свободную дату и акт и сф. Все остальное не важно.
Google в помощь